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扎堆白马股过气“爆款”东方红究竟是价值投资还是抱团取暖?

发布时间:2018-08-21 18:09:47 已有: 人阅读

  上半年,东证资管净利润同比暴涨2.5倍,年初至今处于存续期内的61只产品却近半亏损,混合偏股基金“全线日,去年“冠军”东方红睿华沪港深今年来阶段涨幅为-11.40%,近1月同类排名跌至两千四百名后。重仓白马蓝筹高度重叠,东证资管东方红系列呈现出“一荣俱荣,一损俱损”的现象,从2017年的“爆款”坐上了下行的过山车。

  近日来,多家公募基金上半年经营业绩曝光。目前已有华夏基金、东证资管、诺安基金、长信基金、长盛基金、鑫元基金及长江证券资管等披露上半年业绩。

  其中,东证资管净利润总额、净利润增速均位列已公布数据的基金公司之首。据东方证券所披露的财务数据简报,东证资管今年上半年实现营业收入15.82亿元,净利润6.17亿元,同比增长129.42%、254.6%。

  一边是利润暴增2.5倍,另一边东证资管处于存续期内的61只产品却有27只年初至今收益为负,混合偏股基金“全线号(展期)今年以来累计单位净值增长率-22.19%居于跌幅首位。与此同时,东方红系列仅17只年内收益为正,表现最好的东方红-新睿4号优先级(展期)累计单位净值增长率仅有3.014%。

  然而,东证资管似乎在去年用掉了太多的“好运”,2018年就开始变得“水逆”了起来。继此前王国斌的离职后,今年3月东证资管董事长陈光明离职,其职务由东方证券董事长潘鑫军兼任。曾经在陈光明的带领下,东证资管长期坚持基本面的价值投资,在2017年大放异彩成为业界黑马。陈光明的离开后,“爆款”东方红的价值投资策略开始变得有些暧昧。

  奇怪的是61只处于存续期内的产品上半年累计单位净值增长率过半为负数,竟是“一荣俱荣一损俱损”。

  在61只产品的前五大重仓股中,伊利股份、吉利汽车分别出现了25次,中国巨石出现了20次,分众传媒出现了17次,美的集团出现了16次,太阳纸业出现了15次。难免让人想问,究竟是价值投资还是抱团取暖?

  无论业绩究竟如何,凭借规模的扩大,按照比例计提的管理费自然会相应有所增长,可谓是“旱涝保收”。除此之外,有分析指出,东证资管旗下2只收取浮动管理费率的基金所带来的收益也其上半年利润暴增的重要原因。

  东证资管另一只基金东方红睿元的附加管理费计算方式则更为复杂,根据其招募说明书中的解释,PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值,PB为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PB为1。而SA为提取评价日的基金份额(提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子)。

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